Jahresend-Verarbeitung 2023

Sämtliche Informationen beziehen sich auf das OLIVIA E-Banking.

Die Kontodeckung muss gewährleistet sein, damit die Zahlungsaufträge fristgerecht ausgeführt werden können.

Beachten Sie, dass unter Umständen jene Aufträge, die wir nach den nachfolgend genannten Einlieferungszeiten erhalten, noch im alten Jahr auf dem Konto verbucht werden. Eine fristgerechte Weiterleitung an den/die Zahlungsempfänger können wir jedoch in diesen Fällen nicht mehr gewährleisten.

Für eine valutagerechte Verbuchung bei Drittinstituten können wir keine Verantwortung übernehmen. Wir bitten Sie diesbezüglich um Verständnis.

Der erste Bankwerktag bzw. Verarbeitungstag im Jahr 2024 ist der Montag, 3. Januar 2024.

Einzahlungen auf Sparen 3-Konti müssen noch im Jahr 2023 erfolgen, da nur Gutschriften im alten Jahr zu Steuerabzügen im nächsten Jahr berechtigen.
Diese Zahlungsaufträge müssen daher bis spätestens 28.12.2023, 11.00 Uhr (Ausführungsdatum: 28.12.2023), im OLIVIA E-Banking korrekt erfasst und übermittelt sein.

Daueraufträge mit Ausführungstag 30.12.2023 - 02.01.2024 und Zahlungsinstruktion «vor Feiertag» werden per 29.12.2023 ausgeführt.

Daueraufträge mit Ausführungstag 30.12.2023 - 02.01.2024 und Zahlungsinstruktion «nach Feiertag» werden per 03.01.2024 ausgeführt.

Stimmen die Beträge Ihrer Daueraufträge noch? Vielfach ändern Rechnungsbeträge auf den Jahreswechsel.

Kontoüberträge im OLIVIA E-Banking (Funktion «Kontoübertrag») die noch im Jahr 2023 ausgeführt werden sollen, müssen bis spätestens 29.12.2023, 14.00 Uhr im OLIVIA E-Banking korrekt erfasst und übermittelt sein.

Inlandzahlungen in CHF die noch im Jahr 2023 ausgeführt werden sollen, müssen bis spätestens 27.12.2023, 11.00 Uhr, im OLIVIA E-Banking korrekt erfasst und übermittelt sein.

Auslandzahlungen und Inlandzahlungen in Fremdwährungen müssen bis spätestens 27.12.2023, 08.00 Uhr im OLIVIA E-Banking korrekt erfasst und übermittelt sein.