Das TKB E-Banking ist bereits «ISO ready»

Informationen zu den neuen ISO 20022 Formaten:

Ab Mitte 2018 dürfen alle Schweizer Banken nur noch Zahlungen im XML-Format entgegennehmen und verarbeiten. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Buchhaltungssoftware für einen reibungslosen Wechsel frühzeitig umzustellen, auch wenn Sie bis Ende Juni noch beide Formate im TKB E-Banking nutzen können.

• Ab Ende Juni 2018 darf das heute geläufige DTA-Format von den Banken nicht mehr entgegengenommen werden.
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Software spätestens ab 30. Juni 2018 die neuen Formate erstellen und verarbeiten kann (möglicherweise ist ein Software Update nötig)
• Eventuell müssen Stammdaten in Ihrem System angepasst werden (IBAN-Nr. der Belastungs- und Empfängerkonten, Postkontonummern ausschliesslich im IBAN-Format)
• Weiter gilt es folgende Fragen zu klären: Wurden Rechnungen, Formulare, Verträge und Erfassungsmasken mit den IBAN-Nummern sowie den BIC-Codes Ihrer Konten ergänzt? Sind die Stammdaten Ihrer Kunden und Mitarbeiter bereits mit der IBAN und BC-Nummer ergänzt?
• Wenden Sie sich bei allfälligen Fragen an Ihren Software-Spezialisten
• Details zu den neuen ISO20022-Formaten erhalten Sie hier.

Allgemeine Fragen zur Umstellung oder für einen vorgängigen Test der XML-Dateien beantwortet unser E-Business-Beraterteam unter der Telefonnummer 071 626 66 53.