Vorteile
- Flexible Reaktion auf Marktchancen möglich
- Keine Währungsschwankungen
- Individuelle Terminfestlegung möglich
Vorteile
- Flexibel, Umtausch jederzeit möglich
- Ausnutzung kurzfristige Kursschwankungen
- Umgehende Absicherung von Fremdwährungsrisiken bei fälligen oder neu eingegangenen Fremdwährungszahlungen
Vorteile
- Budget- und Bilanzsicherheit
- Keine Währungsschwankungen
- Individuelle Terminfestlegung möglich
Anwendung
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Spekulation auf steigende/fallende Devisenkurse
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Gezielte Absicherung Wechselkursrisiko
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Wunsch nach flexiblem Währungsumtausch in Zukunft (Währung kann, muss aber nicht umgetauscht werden)
Anwendung
- Kurzfristige Begleichung der Forderungen in ausländischer Währung
Anwendung
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Eingang/Ausgang Zahlung in Fremdwährung zum späteren Zeitpunkt
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Exakter Gegenwert ist im Voraus bekannt
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Gezielte Absicherung Wechselkursrisiko
Umsetzung
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Erwerb Recht, eine bestimmte Währung zum festgelegten Kurs zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen (Call) oder zuverkaufen (Put)
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Aussetzung einer Limite zur Hinterlegung der Sicherheitsmarge bei Short-Positionen (Verkauf)
- Zahlung Optionsprämie an Verkäufer
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Ausführung Währungsumtausch, sofern Option ausgeübt wird (keine Pflicht)
Umsetzung
- Sofortiger Währungsumtausch mit Valuta 1-2 Tage nach Transaktionsausführung
Umsetzung
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Abschluss Devisengeschäft heute mit vereinbarter Marge
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Aussetzung einer Limite zur Hinterlegung der Sicherheitsmarge
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Ausführung Zahlung zu fix vereinbartem Devisenkurs in Zukunft
Voraussetzung
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Entsprechendes Währungskonto
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Laufzeit 1 – 12 Monate
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Mindestbetrag von CHF 100’000
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Hinterlegung Sicherheit zur Deckung des Margenerfordernisses
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Ausreichend liquide Mittel für die Optionsprämie
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Unterzeichnung Vertragsdokumente
Voraussetzung
- Entsprechendes Währungskonto
Voraussetzung
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Entsprechendes Währungskonto
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Hinterlegung Sicherheit zur Deckung des Margenerfordernisses
-
Unterzeichnung Vertragsdokumente
Dürfen wir Sie persönlich beraten?
Gerne sind wir nach Vereinbarung auch ausserhalb unserer Schalteröffnungszeiten für Sie da. Jeweils montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr.