Produktvergleich Devisengeschäft

Vorteile

  • Budget- und Bilanzsicherheit
  • Keine Währungsschwankungen
  • Individuelle Terminfestlegung möglich
  • Optimierung der Fälligkeiten

Vorteile

  • Flexibel, Umtausch jederzeit möglich
  • Ausnutzung kurzfristige Kursschwankungen
  • Umgehende Absicherung von Fremdwährungsrisiken bei fälligen oder neu eingegangenen Fremdwährungszahlungen

Vorteile

  • Budget- und Bilanzsicherheit
  • Keine Währungsschwankungen
  • Individuelle Terminfestlegung möglich

Anwendung

  • Kombination aus Kassa- und Termingeschäft

  • Verlängerung oder Verkürzung von Kassa- oder Termingeschäften

  • Bedarf nach flexibler Positionsbewirtschaftung

Anwendung

  • Kurzfristige Begleichung der Forderungen in ausländischer Währung

Anwendung

  • Eingang/Ausgang Zahlung in Fremdwährung zum späteren Zeitpunkt

  • Exakter Gegenwert ist im Voraus bekannt

  • Gezielte Absicherung Wechselkursrisiko

Umsetzung

  • Abschluss Swapgeschäft heute mit vereinbarter Marge

  • Aussetzung einer Limite zur Hinterlegung der Sicherheitsmarge

  • Sofortiger Währungsumtausch (Devisen-Kassageschäft)

  • Ausführung Währungsrücktausch zu fix vereinbartem Devisenkurs in Zukunft (Devisen-Termingeschäft)

Umsetzung

  • Sofortiger Währungsumtausch mit Valuta 1-2 Tage nach Transaktionsausführung

Umsetzung

  • Abschluss Devisengeschäft heute mit vereinbarter Marge

  • Aussetzung einer Limite zur Hinterlegung der Sicherheitsmarge

  • Ausführung Zahlung zu fix vereinbartem Devisenkurs in Zukunft

Voraussetzung

  • Entsprechendes Währungskonto

  • Hinterlegung Sicherheit zur Deckung des Margenerfordernisses

  • Unterzeichnung Vertragsdokumente

Voraussetzung

  • Entsprechendes Währungskonto

Voraussetzung

  • Entsprechendes Währungskonto

  • Hinterlegung Sicherheit zur Deckung des Margenerfordernisses

  • Unterzeichnung Vertragsdokumente

Dürfen wir Sie persönlich beraten?

Gerne sind wir nach Vereinbarung auch ausserhalb unserer Schalteröffnungszeiten für Sie da. Jeweils montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr.