Vorteile
- Flexibel, Umtausch jederzeit möglich
- Ausnutzung kurzfristige Kursschwankungen
- Umgehende Absicherung von Fremdwährungsrisiken bei fälligen oder neu eingegangenen Fremdwährungszahlungen
Vorteile
- Budget- und Bilanzsicherheit
- Keine Währungsschwankungen
- Individuelle Terminfestlegung möglich
Vorteile
- Budget- und Bilanzsicherheit
- Keine Währungsschwankungen
- Individuelle Terminfestlegung möglich
- Optimierung der Fälligkeiten
Anwendung
- Kurzfristige Begleichung der Forderungen in ausländischer Währung
Anwendung
-
Eingang/Ausgang Zahlung in Fremdwährung zum späteren Zeitpunkt
-
Exakter Gegenwert ist im Voraus bekannt
-
Gezielte Absicherung Wechselkursrisiko
Anwendung
-
Kombination aus Kassa- und Termingeschäft
-
Verlängerung oder Verkürzung von Kassa- oder Termingeschäften
- Bedarf nach flexibler Positionsbewirtschaftung
Umsetzung
- Sofortiger Währungsumtausch mit Valuta 1-2 Tage nach Transaktionsausführung
Umsetzung
-
Abschluss Devisengeschäft heute mit vereinbarter Marge
-
Aussetzung einer Limite zur Hinterlegung der Sicherheitsmarge
-
Ausführung Zahlung zu fix vereinbartem Devisenkurs in Zukunft
Umsetzung
-
Abschluss Swapgeschäft heute mit vereinbarter Marge
-
Aussetzung einer Limite zur Hinterlegung der Sicherheitsmarge
-
Sofortiger Währungsumtausch (Devisen-Kassageschäft)
-
Ausführung Währungsrücktausch zu fix vereinbartem Devisenkurs in Zukunft (Devisen-Termingeschäft)
Voraussetzung
- Entsprechendes Währungskonto
Voraussetzung
-
Entsprechendes Währungskonto
-
Hinterlegung Sicherheit zur Deckung des Margenerfordernisses
-
Unterzeichnung Vertragsdokumente
Voraussetzung
-
Entsprechendes Währungskonto
-
Hinterlegung Sicherheit zur Deckung des Margenerfordernisses
-
Unterzeichnung Vertragsdokumente
Dürfen wir Sie persönlich beraten?
Gerne sind wir nach Vereinbarung auch ausserhalb unserer Schalteröffnungszeiten für Sie da. Jeweils montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr.