Devisen-Kassageschäft

Mit einem Kassageschäft lässt sich eine Währung sofort in eine andere wechseln. Es eignet sich optimal, wenn Sie kurzfristige Forderungen in Fremdwährung begleichen müssen oder Chancen am Markt nutzen möchten. Der Währungswechsel erfolgt dabei innert 1-2 Valutatagen.

Ihre Vorteile

  • Flexibel, Umtausch jederzeit möglich
  • Ausnutzung kurzfristige Kursschwankungen
  • Umgehende Absicherung von Fremdwährungsrisiken bei fälligen oder neu eingegangenen Fremdwährungszahlungen

Produktdetails

Anwendung
  • Kurzfristige Begleichung der Forderungen in ausländischer Währung
Umsetzung
  • Sofortiger Währungsumtausch mit Valuta 1-2 Tage nach Transaktionsausführung
Voraussetzung
  • Entsprechendes Währungskonto

Weitere Schritte

Beispiel eines Devisen-Kassageschäfts

Sie erwarten in den nächsten Tagen Rechnungseingänge im Umfang von total EUR 50'000. Weil aus Ihrer Sicht der aktuelle Wechselkurs attraktiv erscheint, entscheiden Sie sich bereits heute zu Lasten Ihres CHF-Kontos EUR 50'000 zu kaufen.

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